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            湖南正清制藥集團股份有限公司 關于2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告 點擊率:574 更新日期:2020-05-20 14:50:13 來源:湖南正清

            湖南正清制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據《非上市公眾公司監督管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定,編制了截至20191231日本公司募集資金存放與使用情況的專項報告

            一、股票發行募集資金基本情況

            (一)募集資金金額及到位時間

            公司2019727日第六屆董事會第三次會議、20198122019年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司2019年第一次股票定向發行方案的議案》。

            公司最終向吳飛馳、劉運君發行股票17,964,071股,最終股票發行價格為每股人民幣1.67元,最終募集資金總額為3,000.00萬元。上述募集資金已于20191113日全部到位,經中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)眾環驗字(2019)110005號《驗資報告》。

            公司已按照2019813日第六屆董事會第四次會議審議通過《募集資金管理制度》,對募集資金實行專戶存儲制度,對募集資金的存放、使用的使用及變更情況的監督等進行了規定。

            公司按照《募集資金管理制度》規定,為本次發行設立了募集資金專項賬戶,專門存放與管理募集資金。賬戶具體信息如下:

            賬戶名稱

            湖南正清制藥集團股份有限公司

            開戶行

            中國建設銀行股份有限公司懷化市分行銀建支行

            賬戶

            43050172903700000616

            (二)募集資金使用情況

            根據公司披露的《定向發行說明書》,本次股票發行募集資金用途為:補充流動資金。截至20191231日,募集資金實際使用情況如下:

            項目

            金額(元)

            1、募集資金總額

            30,000,000.00

            加:利息收入扣除手續費凈額

            5,306.47

            原賬戶余額

            600.00

            2、募集資金凈額

            30,005,906.47

            3、募集資金實際使用

            29,990,000.00

            減:補充流動資金

            29,990,000.00

            4、截至20191231日募集資金余額

            15,906.47

            二、募集資金管理情況

            201911月,公司、中國建設銀行股份有限公司懷化市分行銀建支行、中信建投證券股份有限公司共同簽訂了《募集資金三方監管協議》、開設了募集資金專項賬戶,并將募集資金共計30,000,000.00元全部轉入公司募集資金專項賬戶。公司嚴格按已有的監管規則、規范性文件對募集資金的使用情況進行監督管理,確保募集資金嚴格按照《定向發行說明書》規定的用途使用。本次募集資金不存在控股股東、實際控制人或其他關聯方占用或轉移定向發行募集資金的情形。

            三、變更募集資金投資項目的資金使用情況

            公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

            四、關于公司募集資金存放與實際使用情況的結論性意見

            公司募集資金存放與實際使用《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《非上市公眾公司監管問答——定向發行(一)》等有關法律、法規和規范性文件,無違規存放與使用募集資金的情況。


            湖南正清制藥集團股份有限公司

            董事會

            2020514

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